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中信建投陳果指出，行業(yè)配置策略上，供給端防疫政策進一步優(yōu)化、地產第三支箭落地；需求端消費場景恢復逐漸落實、穩(wěn)增長邏輯等待驗證，我們看好：疫情放松下，未來需求剛性上行的中藥、線下藥店、疫苗等板塊；需求彈性恢復和場景恢復，業(yè)績邊際改善確定性強，同時短期資金偏好的必需消費和出行旅游板塊，如食品飲料、自然景區(qū)、旅游出行、影視院線等；短期交易仍為活躍的新半軍板塊的光伏設備等；政策護航，業(yè)績筑底反彈，估值處歷史地位且短期流動性較好的房地產板塊；穩(wěn)增長背景下，業(yè)績相對穩(wěn)健的能源煤炭。
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