【午評(píng)】
一.市場(chǎng)動(dòng)向:
(資料圖片)
三大指數(shù)早盤暴跌,受端午假期多消息影響,上證大幅跳空低開,探底回升。俄烏沖突繼續(xù)爆發(fā)新事件,雖然事件目前已得到控制,但市場(chǎng)反映仍較為劇烈,其中因?yàn)檐姽ぐ鍓K早盤不但沒有上漲,反而隨指數(shù)大跌,所以對(duì)于俄烏沖突,后續(xù)市場(chǎng)或不會(huì)繼續(xù)發(fā)酵。另一邊離岸人民幣繼續(xù)貶值,跌破7.2,大有挑戰(zhàn)去年7.37的高點(diǎn),雙重利空是造成上證低迷的主要原因。
科技股同樣急速暴跌,數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等跌幅明顯,兩日大陰線已跌去近兩周漲幅,空方迅猛,近期關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)及信創(chuàng)板塊,大家要提高警惕,以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主。
唯一的好消息是電力大漲,領(lǐng)跑市場(chǎng),這就是主線的魅力,這里再次給大家明確觀點(diǎn):中特估、科技是貫穿全年的主線,電力是貫穿夏季的主線,三大主線互為蹺蹺板,前兩周中特估、科技表現(xiàn)時(shí),電力持續(xù)低迷,現(xiàn)在中特估、科技大幅調(diào)整,那就輪到電力表現(xiàn)了,三者形成互補(bǔ),這個(gè)觀點(diǎn)已經(jīng)給大家重申2個(gè)月了,什么時(shí)候該做什么事情,大家心里要有桿秤,而不是只看市場(chǎng)的漲跌。
二.主線跟蹤
【火電】
盤面上:深南電A、豫能控股、建投能源、京能電力等大漲。
消息面上:厄爾尼諾現(xiàn)象來(lái)襲,2023年夏天或成為史上最熱夏天,高溫催化用電負(fù)荷增長(zhǎng),電力供需緊張或加劇。
【汽車零部件】
盤面上:蘇軸股份、鐵流股份、南方精工、中馬傳動(dòng)等大漲。
消息面上:近日,工信部節(jié)能與綜合利用司組織召開動(dòng)力電池回收利用管理辦法研討會(huì),提出要加強(qiáng)動(dòng)力電池回收利用管理,持續(xù)完善動(dòng)力電池回收利用體系。動(dòng)力電池即將迎來(lái)規(guī)?;艘鄹叱薄T凇半p碳”目標(biāo)的指引下,新能源汽車一路疾馳向前,帶動(dòng)動(dòng)力電池大規(guī)模應(yīng)用,也推動(dòng)電池退役量加速釋放,如何處理巨量的退役電池成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
三.策略預(yù)案
電力再次領(lǐng)漲市場(chǎng),不少前排股已經(jīng)把前兩個(gè)星期的跌幅漲回來(lái)了,正好和算力、CPO等科技股完全顛倒,這就是市場(chǎng)的信號(hào),說(shuō)明市場(chǎng)重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移,那么電力當(dāng)中哪個(gè)板塊應(yīng)該優(yōu)選呢?毫無(wú)疑問是火電,厄爾尼諾現(xiàn)象可能造就2023年夏天是史上最熱夏天,越熱對(duì)電力降溫需求越高,其中用電大頭在于工業(yè)端,工業(yè)與民用電力比例大概在3.5:1左右,因此火電企業(yè)中,大家可作進(jìn)一步優(yōu)選:主要面向工業(yè)供電的企業(yè)。
虛擬電廠是“AI+電力”的重要應(yīng)用,由于虛擬電廠行業(yè)還很小,盈利能力還有待提高,可作為支線關(guān)注。
最后工業(yè)母機(jī)概念繼續(xù)表現(xiàn),同樣可作為支線觀察,可結(jié)合智能制造及汽車零部件板塊進(jìn)行交叉選股,如果標(biāo)的公司與德國(guó)有相關(guān)合作背景那便是加分項(xiàng)。
臨近7月,市場(chǎng)已進(jìn)行大洗牌,從國(guó)內(nèi)政策的放松以及美聯(lián)儲(chǔ)的加息接近尾聲,A股或?qū)⒈l(fā)比上半年更具賺錢效應(yīng)的行情,關(guān)鍵就在于板塊的選擇,以及個(gè)股的選擇,對(duì)于選股薄弱的讀者可在下方紅色框內(nèi)輸入聯(lián)系方式,今年是萬(wàn)隆證券30周年慶,特意開通免費(fèi)咨詢通道,限時(shí)開放,歡迎大家踴躍咨詢。
(風(fēng)險(xiǎn)提示:股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,以上內(nèi)容僅供投資者參考,不作為投資決策的依據(jù)。)
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