8月21日，信創(chuàng)板塊開盤走強，亞康股份（301085.SZ）收獲20CM漲停。截至中午收盤，華是科技（301218.SZ）漲16.76%，中亦科技（301208.SZ）漲14.2%，久其軟件（002279.SZ）、南天信息（000948.SZ）、英飛拓（002528.SZ）等多只個股收獲10CM漲停。
消息面上，東興證券分析稱，本輪信創(chuàng)行業(yè)的上行趨勢是我國科技行業(yè)自主化發(fā)展大趨勢下的獨立主線。信創(chuàng)行業(yè)有望在下半年兌現(xiàn)部分業(yè)績，其中蘊藏的投資機遇有望延續(xù)。
【資料圖】
政策扶持力度持續(xù)加強
信創(chuàng)產業(yè)是我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心基座，也是國家數(shù)字化轉型的驅動引擎。2022年，我國信創(chuàng)產業(yè)開啟規(guī)?；瘧?，內容逐漸豐富，生態(tài)愈發(fā)成熟。
同時，國家層面出臺多項政策完善信創(chuàng)落地頂層規(guī)劃。去年9月國資委發(fā)布的79號文，規(guī)定所有國企央企必須在2027年完成信創(chuàng)全替代，不斷開拓信創(chuàng)市場空間，“2+8+N”落地體系全面打開。
近期來看，信創(chuàng)市場的熱度正在逐步回升。今年8月初，財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布操作系統(tǒng)和便攜式計算機政府采購需求標準，政府部門對于信創(chuàng)行業(yè)的重視程度持續(xù)增加。
2023年是信創(chuàng)行業(yè)繼往開來之年，黨政、金融、醫(yī)療領域的信創(chuàng)應用不斷擴大。
長期來看，未來五年是“大信創(chuàng)”發(fā)展的關鍵時期，發(fā)展空間廣闊。據(jù)機構預測，到2027年我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模有望突破3.7萬億元。
東興證券分析師表示，隨著國際局勢的變化，國內相關政策的出臺，央企信創(chuàng)開始落地，我國信創(chuàng)行業(yè)的發(fā)展邏輯得到進一步驗證。此輪信創(chuàng)行業(yè)的上行趨勢并不是概念炒作也不是下游景氣度延伸，而是我國科技行業(yè)的自主化發(fā)展大趨勢下的獨立主線。2023年下半年，信創(chuàng)行業(yè)有望逐步兌現(xiàn)部分業(yè)績。
自從黨的二十大以來，信創(chuàng)政策不斷落地，體現(xiàn)出大安全主線正在逐步兌現(xiàn)，信創(chuàng)市場逐漸走向深化，打好科技、基礎軟件、操作系統(tǒng)的國產化攻堅戰(zhàn)仍然是未來發(fā)展的主旋律。整體來看，政策加速落地將持續(xù)催化信創(chuàng)熱度。
市場需求旺盛，信創(chuàng)行業(yè)下半年將迎業(yè)績釋放
在市場需求方面，信創(chuàng)行業(yè)不斷收獲大額訂單。8月9日，中信銀行公布了65億通用基礎設施集采項目招標結果，共有6家企業(yè)成功中標。8月17日，中國聯(lián)通公布了2023年至2025年國際服務器集采項目中標段2：通用服務器-國產芯片的集采結果，中興通訊（000063.SZ）和中國通信兩家公司成功入圍。
今年第二季度和第三季度，信創(chuàng)領域的中標數(shù)量不斷增加，這也證明了相關行業(yè)對國產信創(chuàng)產品的旺盛需求。
華西證券在研報中指出，國產信創(chuàng)產品落地的領域越來越廣泛，生態(tài)適配總數(shù)持續(xù)提升，改善國產生態(tài)持續(xù)加速。同時，下游客戶一般按照年度制定預算計劃，下半年有望進入到信創(chuàng)訂單的業(yè)績釋放期。而這一觀點，也與前文中券商機構的觀點基本一致。
客觀來說，科技企業(yè)的技術進步、產品迭代升級將助推中國信息科技的國產化進程，加快政府和企業(yè)的數(shù)字化腳步。反之，這些企業(yè)的政府將加大需求，從而催生并加速信創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展。
哪些公司有望受益？
我國信創(chuàng)產業(yè)規(guī)模龐大，在政策與市場的雙輪驅動下，信創(chuàng)工程將迎來新一輪的快速發(fā)展周期，國產軟硬件廠商有望受益。隨著8月底相關上市公司半年報的陸續(xù)公布，業(yè)績符合預期甚至超出預期的優(yōu)質企業(yè)可保持關注。
中國軟件（600536.SH）是中國電子信息產業(yè)集團有限公司控股的大型高科技上市企業(yè)，是CEC網(wǎng)絡安全與信息化板塊的核心企業(yè)，承擔著軟件行業(yè)國家隊的責任和使命。旗下子公司中軟系統(tǒng)主營政府、企業(yè)信息化建設的系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、信息安全等業(yè)務。近日，中國軟件擬將子公司長城軟件100%股權轉讓給關聯(lián)方數(shù)據(jù)產業(yè)集團，此次交易將有助于盤活公司資源，優(yōu)化業(yè)務結構和資產結構，提高資產流動性，集中力量發(fā)展重點核心業(yè)務。
神州數(shù)碼（000034.SZ）開創(chuàng)性提出“數(shù)云融合”戰(zhàn)略和技術體系框架，全面提升在云原生、數(shù)字原生、數(shù)云融合關鍵技術和信創(chuàng)產業(yè)架構產品和服務能力。公司預計2023年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤4.3億元至4.4億元，同比增長10.32%至12.88%。從2022年第二季度開始，該公司已連續(xù)5個季度實現(xiàn)歸母凈利潤的同比增長，預計未來公司整體利潤率將持續(xù)提升。
寶蘭德（688058.SH）是一家專注于基礎軟件研發(fā)及推廣的高新技術軟件企業(yè)，公司非常重視技術創(chuàng)新，在中間件上突破了性能、并發(fā)和穩(wěn)定性的技術難關，相關指標處于行業(yè)前列。同時，公司業(yè)務卡位金融信創(chuàng)領域，國產中間件的需求有望持續(xù)攀升。經(jīng)過多年辛勤耕耘，公司不斷完善產品矩陣，至今已在黨政、金融領域嶄露頭角，成為國產中間件領域的龍頭企業(yè)之一。
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