8月25日，滬指午后沖高回落，截至收盤(pán)，滬指跌0.59%，創(chuàng)年內(nèi)新低；深成指跌1.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.17%。AI概念股全線走低，CPO、算力等方向領(lǐng)跌，信創(chuàng)概念股大幅走低，食品、乳業(yè)等消費(fèi)股下挫，地產(chǎn)股午后受消息刺激表現(xiàn)搶眼，環(huán)保、銀行逆勢(shì)造好。
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具體來(lái)看，地產(chǎn)股午后受消息刺激表現(xiàn)搶眼，截至收盤(pán)，中迪投資、珠江股份漲停。消息上，住建部等三部門(mén)推動(dòng)落實(shí)購(gòu)買(mǎi)首套房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策措施。
券商股全天高位震蕩，錦龍股份漲停，湘財(cái)證券、國(guó)盛金控漲超4%。
環(huán)保股漲幅居前，冠中生態(tài)、中蘭環(huán)保20%漲停，國(guó)中水務(wù)、盛劍環(huán)境漲停。
AI概念股集體調(diào)整，算力、信創(chuàng)方向領(lǐng)跌，深桑達(dá)A、鴻博股份、浪潮信息等跌停。
個(gè)股方面，三安光電午后一度閃崩跌停，成交額超14億元；蘇鹽井神跌超6%。
【資金流動(dòng)】
Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈賣(mài)出24.01億元，本周累計(jì)減倉(cāng)近225億元，陸港通開(kāi)通以來(lái)首次連續(xù)三周減倉(cāng)額均超200億元。
主力資金尾盤(pán)持續(xù)凈流入非銀金融、銀行、房地產(chǎn)等板塊，凈流出傳媒、電子、計(jì)算機(jī)等板塊。
具體到個(gè)股來(lái)看，貴州茅臺(tái)、新華網(wǎng)、國(guó)盛金控獲凈流入7.33億元、5.01億元、4.58億元。
凈流出方面，浪潮信息、人民網(wǎng)、紫金礦業(yè)分別遭拋售4.95億元、3.84億元、3.29億元。
【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】
中信證券：8月中旬隨著政府債發(fā)行提速，繳稅壓力抬升，資金利率有所回升，甚至出現(xiàn)隔夜與7天倒掛。但貨幣政策中性偏寬松的基調(diào)并沒(méi)有改變，預(yù)計(jì)跨月結(jié)束后，DR007仍將重回政策利率1.80%下方。對(duì)于債市而言，考慮到穩(wěn)增長(zhǎng)政策效果需要時(shí)間體現(xiàn)，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面難以出現(xiàn)趨勢(shì)性拐點(diǎn)，長(zhǎng)債利率在2.5%的MLF錨位以上仍具備一定配置價(jià)值，預(yù)計(jì)后續(xù)債市或延續(xù)邊際走強(qiáng)格局。
海通證券：電廠煤炭庫(kù)存反彈，電力板塊具備投資價(jià)值。上周沿海電廠煤炭庫(kù)存回升，目前電力板塊具備一定投資價(jià)值。7月用電量同比改善，居民增長(zhǎng)較多預(yù)計(jì)和天氣相關(guān)性較大。電力龍頭估值長(zhǎng)期低位區(qū)間，預(yù)計(jì)三季度盈利上行。
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