2023年7月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)110只，新增備案規(guī)模合計(jì)為1,126.24億元，新增備案規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)29.58%，同比降低19.45%。值得注意的是，截至8月21日，已有138家上市公司的半年報(bào)前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影。除此之外，私募基金整體管理規(guī)模再創(chuàng)新高，總規(guī)模達(dá)到20.82萬億元。
新發(fā)基金方面，8月14日，南方基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南方基金”）發(fā)行了一只債券型基金；8月21日，西藏東財(cái)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東財(cái)基金”）推出了一只指數(shù)型基金；匯泉基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯泉基金”）則發(fā)售了一只混合型基金。
(資料圖片僅供參考)
一、基金行業(yè)動(dòng)態(tài)
1、權(quán)益類基金規(guī)模維持在7.5萬億元左右，占比中樞從10%提升至30%
數(shù)據(jù)顯示，2015年2月權(quán)益類基金（股票型基金及混合型基金）規(guī)模為2.12萬億元，到2019年底突破3萬億元。2020年到2021年，4萬億元、5萬億元、6萬億元、7萬億元、8萬億元的關(guān)口相繼被突破。2022年以來，盡管市場(chǎng)持續(xù)震蕩，權(quán)益類基金規(guī)模始終維持在7.5萬億元左右。
從權(quán)益類基金占比來看，以股票型基金與偏股混合型基金之和為權(quán)益類基金的統(tǒng)計(jì)口徑，Wind數(shù)據(jù)顯示，在階段性的牛市，權(quán)益類基金占比迅速提升，在市場(chǎng)回調(diào)之際，則會(huì)有明顯的下滑，但其“中樞”有持續(xù)提升的趨勢(shì)。特別是自2015年以來，權(quán)益類基金占比的中樞從10%提升至30%，且從2020年以來一直維持在30%上下。
2、社?；鸪謧}市值達(dá)480.83億元，58家公司獲社保基金加倉
數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日，已有138家上市公司的半年報(bào)前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛埃嫌?jì)對(duì)上市公司持倉市值為480.83億元。
此外，截至二季度末，社保基金對(duì)中興通訊的持股市值最高，達(dá)33.39億元。今年二季度，已有福田汽車、三安光電等58家公司獲得社?；鸺觽}，涉及汽車、半導(dǎo)體、材料等行業(yè)。
3、市場(chǎng)調(diào)整下品牌工程指數(shù)下跌2.69%，多只成分股逆勢(shì)上漲
上周（8月14日至8月18日）市場(chǎng)調(diào)整，上證指數(shù)下跌1.8%，深證成指下跌3.24%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.11%，滬深300指數(shù)下跌2.58%，品牌工程指數(shù)下跌2.69%，報(bào)1,712.65點(diǎn)。
而從成分股的表現(xiàn)看，上周品牌工程指數(shù)多只成分股逆市上漲。具體來看，中航沈飛上漲5.97%排在漲幅榜首位，公牛集團(tuán)上漲5.90%居次，中航高科上漲4.08%，中芯國際和邁瑞醫(yī)療分別上漲2.32%和2.07%，恒瑞醫(yī)藥、老鳳祥、華熙生物、信立泰、石頭科技、森馬服飾和新寶股份等漲逾1%。下半年以來，藥明康德上漲24.81%領(lǐng)漲各成分股，山西汾酒上漲21.99%居次，卓勝微和石頭科技分別上漲19.58%和16.21%，東方財(cái)富、公牛集團(tuán)、今世緣、康泰生物、王府井漲逾10%。
4、企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品新增備案規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)29.58%，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs占75.26%
數(shù)據(jù)顯示，2023年7月份，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)110只，新增備案規(guī)模合計(jì)為1,126.24億元。7月份新增備案規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)29.58%，同比降低19.45%。
按基礎(chǔ)資產(chǎn)一級(jí)分類，截至2023年8月21日，8月內(nèi)債權(quán)類產(chǎn)品新增備案規(guī)模為1,054.94億元；REITs類產(chǎn)品新增備案規(guī)模為45.88億元；未來經(jīng)營性收入類產(chǎn)品新增備案規(guī)模為25.42億元；無其他類產(chǎn)品備案。按基礎(chǔ)資產(chǎn)二級(jí)分類，應(yīng)收賬款、融資租賃債權(quán)、小額貸款債權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs新增備案規(guī)模合計(jì)占月度備案產(chǎn)品新增備案規(guī)模的75.26%。
5、私募基金管理總規(guī)模達(dá)20萬億元，管理規(guī)模再創(chuàng)歷史新高
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月末，私募基金管理總規(guī)模達(dá)到20.82萬億元，較6月末的20.77萬億元增長(zhǎng)500億元，增幅為0.24%，管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高；管理基金數(shù)量為152,878只，較6月底的152,322只增加556只。
具體來看，私募股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模增長(zhǎng)，是私募基金管理總規(guī)模再創(chuàng)歷史新高的主要原因。其中，私募股權(quán)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模達(dá)11.22萬億元，較6月末的11.15萬億元增加700億元；創(chuàng)業(yè)投資基金截至7月末的存續(xù)規(guī)模為3.14萬億元，較6月末的3.07萬億元也增加了700億元。
二、基金公司動(dòng)態(tài)
1、長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合基金發(fā)行，尤國梁出任基金經(jīng)理
8月21日，長(zhǎng)城景氣成長(zhǎng)混合基金正在發(fā)行中。公開資料顯示，該基金擬任基金經(jīng)理為尤國梁。
尤國梁的投資框架主要遵循“自上而下、景氣驅(qū)動(dòng)”的邏輯，首先對(duì)市場(chǎng)整體的方向和風(fēng)格進(jìn)行判斷，尋找順應(yīng)大勢(shì)、未來盈利增速較快的行業(yè)，再以行業(yè)景氣度變化為準(zhǔn)繩，把握行業(yè)周期規(guī)律，力爭(zhēng)優(yōu)選賽道好、質(zhì)地好、性價(jià)比好的“三好”成長(zhǎng)股。
2、嘉實(shí)基金逆市出基，嘉實(shí)均衡配置與嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)行
今年以來市場(chǎng)震蕩磨底，面對(duì)新基發(fā)行降溫，有的績(jī)優(yōu)基金宣布取消大額申購限制，有的基金公司逆市出手推出新發(fā)基金。
據(jù)悉，嘉實(shí)基金雙管齊下，一方面加大了對(duì)旗下績(jī)優(yōu)權(quán)益基金的持續(xù)營銷力度，另一方面逆市出基，相繼發(fā)行兩只投資策略與定位不同的權(quán)益類基金，嘉實(shí)均衡配置與嘉實(shí)成長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。
3、南方基金自購5,000萬元權(quán)益類基金，并承諾至少持有1年以上
數(shù)據(jù)顯示，8月21日，有多家公募基金公司陸續(xù)宣布自購，此輪自購金額已超過6億元。
8月21日，南方基金發(fā)布公告稱，基于對(duì)中國資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，南方基金將于8月21日運(yùn)用固有資金5,000萬元投資旗下權(quán)益類基金，并承諾至少持有1年以上。
4、小盤風(fēng)格指數(shù)基金平安國證2000ETF發(fā)售，錢晶擔(dān)任基金經(jīng)理
近期，ETF產(chǎn)品在新發(fā)基金中頻頻亮相。其中，小盤風(fēng)格指數(shù)基金的申報(bào)發(fā)行似乎顯得尤為熱鬧。日前，10家公募基金公司同日上報(bào)小盤風(fēng)格指數(shù)基金中證2000ETF，4家公募基金公司齊上報(bào)上證科創(chuàng)板100ETF，2家公募基金公司同日首發(fā)中證1000增強(qiáng)ETF，一度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
8月21日，又一小盤風(fēng)格指數(shù)基金平安國證2000ETF面向投資者公開發(fā)行。由平安基金的基金經(jīng)理錢晶擬任。
5、申萬菱信基金調(diào)低旗下基金費(fèi)率，逾20只基金管理費(fèi)率和托管費(fèi)率下調(diào)
8月19日，申萬菱信基金發(fā)布公告稱，為更好地滿足廣大投資者的投資理財(cái)需求，降低投資者的理財(cái)成本，公司決定自2023年8月21日起，調(diào)低旗下部分基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率并對(duì)基金合同有關(guān)條款進(jìn)行修訂。
具體來看，申萬菱信基金降低了旗下逾20只基金的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。
三、新基金發(fā)行
1、南方基金新債基發(fā)售，李璇名下3只基金今年來同類排名優(yōu)秀
2023年8月14日，南方基金推出新債基，為南方寧元債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“南方寧元債券”），基金經(jīng)理為李璇。
公開信息顯示，南方寧元債券以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益”為投資目標(biāo)，投資范圍包括債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
李璇，2007年加入南方基金，現(xiàn)任固定收益投資部總經(jīng)理、固定收益投資決策委員會(huì)委員，曾任南方榮優(yōu)鑫年享定開混合A、南方多元定開債券、南方榮知定期開放混合A等基金的基金經(jīng)理。
自2023年7月31日起，李璇任職南方寧元債券的基金經(jīng)理，截至2023年8月22日，李璇共擔(dān)任8只債券型基金的基金經(jīng)理。其中，南方金利定開債（LOF）A、南方多利增強(qiáng)債券A、南方豐元信用增強(qiáng)債券A今年來收益率分別為5.96%、4.33%、4.93%，在同類基金中排名優(yōu)秀，分別為39|2554、75|1161、35|1161。
2、東財(cái)基金新指基登場(chǎng)，姚楠燕執(zhí)掌多只基金任職回報(bào)率告負(fù)
2023年8月21日，東財(cái)基金發(fā)布新指數(shù)型基金，為西藏東財(cái)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式A”），基金經(jīng)理為姚楠燕。
公開信息顯示，東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式A的投資目標(biāo)為“采用指數(shù)化投資策略,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)獲取與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益”。主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可少量投資于其他股票（非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（包括分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款等）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
姚楠燕，自2013年8月起先后于中歐國際工商學(xué)院、東財(cái)基金任職，曾任西藏東財(cái)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、西藏東財(cái)中證新能源指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金等基金的基金經(jīng)理。
2023年8月10日起，姚楠燕擔(dān)任東財(cái)中證光伏指數(shù)發(fā)起式A的基金經(jīng)理。截至2023年8月22日，姚楠燕共擔(dān)任15只指數(shù)型基金的基金經(jīng)理。其中，東財(cái)新能源A、東財(cái)滬港深互聯(lián)網(wǎng)A、東財(cái)滬港深創(chuàng)新藥A、東財(cái)芯片A、新能源車龍頭ETF自姚楠燕任職以來的回報(bào)率分別為-39.96%、-35.45%、-32.1%、-31.77%、-31.28%。
3、匯泉基金新混基亮相，梁永強(qiáng)在手1只基金近3月落后同類表現(xiàn)
2023年8月21日，匯泉基金推出了一只混合型基金，為匯泉啟元未來混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“匯泉啟元未來混合發(fā)起式A”），基金經(jīng)理為梁永強(qiáng)。
公開信息顯示，匯泉啟元未來混合發(fā)起式A以“在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和投資管理，追求超越基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值”為投資目標(biāo)。投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
梁永強(qiáng)，現(xiàn)任匯泉基金創(chuàng)始合伙人，曾在華商基金擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、基金經(jīng)理，曾任華商動(dòng)態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金、華商主題精選混合型證券投資基金等基金的基金經(jīng)理。
自2023年8月11日起，梁永強(qiáng)任匯泉啟元未來混合發(fā)起式A的基金經(jīng)理。截至2023年8月22日，梁永強(qiáng)共擔(dān)任4只混合型基金的基金經(jīng)理。其中，匯泉興至未來一年持有混合A近3個(gè)月以來的跌幅為-12.15%，表現(xiàn)差于同期同類平均的跌幅為-7.15%，在同類基金中排名表現(xiàn)不佳，為3282|3764。
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