證券代碼：605255 證券簡(jiǎn)稱：天普股份 公告編號(hào)：2023-010
寧波市天普橡膠科技股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于首發(fā)上市募投項(xiàng)目延期的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月24日分
別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)
于公司首發(fā)上市募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“中高壓軟管生產(chǎn)基地
建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期延期至2023年6月，
“汽車輕量化管件創(chuàng)新
能力建設(shè)項(xiàng)目及總成生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期延期至2023
年12月。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確意見(jiàn)。現(xiàn)將相關(guān)情況公告 ：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕1591 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證
券交易所同意，本公司由主承銷商財(cái)通證券股份有限公司采用向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)
行方式，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,352 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為
每股人民幣 12.66 元，共計(jì)募集資金 42,436.32 萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用
限公司于 2020 年 8 月 19 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、
招股說(shuō)明書(shū)印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相
關(guān)的新增外部費(fèi)用 2,628.22 萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為 36,216.51 萬(wàn)元。
上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出
具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字〔2020〕第 ZF10725 號(hào)）。
根據(jù)《寧波市天普橡膠科技股份有限公司募集資金管理辦法》，本公司對(duì)募
集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)財(cái)通證券股份
有限公司于2020年8月24日分別與中國(guó)銀行股份有限公司寧海躍龍支行、中國(guó)工
商銀行股份有限公司寧海支行、中信銀行股份有限公司寧波寧海支行、中國(guó)農(nóng)業(yè)
銀行股份有限公司寧海城區(qū)支行、招商銀行股份有限公司寧波寧海支行、交通銀
行股份有限公司寧波寧海支行、中國(guó)光大銀行股份有限公司寧波寧海支行簽訂了
《募集資金存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。
二、募集資金使用和結(jié)余情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金使用情況如
下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
募集資金承諾投 截至期末累計(jì)投 截至期末募集資
項(xiàng)目名稱
資總額 入金額 金余額
中高壓軟管生產(chǎn)基地建
設(shè)項(xiàng)目
汽車輕量化管件創(chuàng)新能
力建設(shè)項(xiàng)目及總成生產(chǎn) 12,000.00 12,081.09 2.13
線建設(shè)項(xiàng)目
合 計(jì) 36,216.51 36,504.22 2.13
三、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況
原計(jì)劃預(yù)計(jì)達(dá)到可使 本次變更后預(yù)計(jì)達(dá)到
序號(hào) 項(xiàng)目名稱
用狀態(tài)日期 可使用狀態(tài)日期
中高壓軟管生產(chǎn)基地建設(shè)
項(xiàng)目
汽車輕量化管件創(chuàng)新能力
設(shè)項(xiàng)目
公司項(xiàng)目因廠房裝修、設(shè)備到場(chǎng)、安裝與調(diào)試相關(guān)手續(xù)周期延遲，導(dǎo)致進(jìn)度
延遲。公司在保持募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、投資總額和資金用途等均不發(fā)
生變化的情況下，結(jié)合該項(xiàng)目目前的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在綜合考慮后期
整體施工進(jìn)展的基礎(chǔ)上，本公司經(jīng)審慎研究論證后擬將“中高壓軟管生產(chǎn)基地建
設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期延期至 2023 年 6 月，
“汽車輕量化管件創(chuàng)新
能力建設(shè)項(xiàng)目及總成生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期延期至 2023
年 12 月。
四、為保障募投項(xiàng)目延期后能按期完成擬采取措施
《上市公司監(jiān)管指引第
決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部和外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效。
設(shè)任務(wù)的協(xié)調(diào)，實(shí)時(shí)跟進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，統(tǒng)籌解決影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展
的問(wèn)題，保障募投項(xiàng)目能夠按期完成。
五、募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況
所作出的決定。本次對(duì)募集資金投資項(xiàng)目未改變項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)
施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變
募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
六、本次募投項(xiàng)目延期的審議程序
公司于 2023 年 4 月 24 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第七
次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司首發(fā)上市募投項(xiàng)目延期的議案》，董事會(huì)與監(jiān)事
會(huì)一致同意募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司此次募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的審慎
決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)內(nèi)容，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情況，因此，同意本次募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)實(shí)際情況對(duì)募投項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)
生重大不利影響，不屬于募集資金用途的變更。該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合
規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東
利益的情況，有利于保證募投項(xiàng)目順利實(shí)施。因此，同意本次募投項(xiàng)目延期的事
項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：天普股份本次募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，符合相關(guān)的
法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。本次延期系基于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施
情況進(jìn)行的必要調(diào)整，未改變公司募集資金的用途和投向，募集資金投資項(xiàng)目投
資總額、建設(shè)內(nèi)容亦未發(fā)生變化，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相
改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司未來(lái)發(fā)展的需要和全體股東
的利益，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上
市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次
募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無(wú)異議。
特此公告。
寧波市天普橡膠科技股份有限公司董事會(huì)
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